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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 756 104.00 | | 4 756 104.00 | 4 756 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 340 716.00 | | 18 340 716.00 | 18 340 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BZ Autres créances | 2 082 898.00 | | 2 082 898.00 | 2 082 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 436.00 | | 2 095 436.00 | 2 095 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 436 153.00 | | 20 436 153.00 | 20 436 153.00 |
CU Autres participations | 13 584 612.00 | | 13 584 612.00 | 13 584 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 696 700.00 | 25 696 700.00 | | 25 696 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 908 706.00 | 908 706.00 | | 908 706.00 |
DH Report à nouveau | -6 125 563.00 | -6 035 595.00 | | -6 125 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 037.00 | -89 969.00 | | -290 037.00 |
DL TOTAL (I) | 20 189 806.00 | 20 479 843.00 | | 20 189 806.00 |
DP Provisions pour risques | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 080 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 56 599.00 | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 554.00 | | | 166 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 941.00 | 1 137 016.00 | | 170 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 436 153.00 | 21 692 265.00 | | 20 436 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 941.00 | 1 137 016.00 | | 170 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 143 677.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 143 677.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -58 836.00 | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 039.00 | -147 486.00 | | 140 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 200 853.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 037.00 | 290 822.00 | | 290 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 037.00 | -89 969.00 | | -290 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 340 716.00 | | | 18 340 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 584 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 340 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 756 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756 104.00 | | | 4 756 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 584 612.00 | | | 13 584 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 554.00 | 166 554.00 | | 166 554.00 |
UX Autres créances clients | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 389.00 | 1 949 389.00 | | 1 949 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 155.00 | 2 089 155.00 | | 2 089 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 941.00 | 170 941.00 | | 170 941.00 |