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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 123.00 | 6 172.00 | 194 951.00 | 201 123.00 |
AP Constructions | 638 915.00 | 71 181.00 | 567 734.00 | 638 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 977.00 | 3 258.00 | 1 718.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 349.00 | 80 613.00 | 1 358 735.00 | 1 439 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BZ Autres créances | 238 422.00 | | 238 422.00 | 238 422.00 |
CF Disponibilités | 267 745.00 | | 267 745.00 | 267 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 354.00 | | 523 354.00 | 523 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 704.00 | 80 613.00 | 1 882 090.00 | 1 962 704.00 |
CU Autres participations | 594 332.00 | | 594 332.00 | 594 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 473 630.00 | 462 343.00 | | 473 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 925.00 | 68 436.00 | | 182 925.00 |
DL TOTAL (I) | 938 156.00 | 812 380.00 | | 938 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 343.00 | 676 106.00 | | 623 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 310.00 | 422 928.00 | | 223 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | 15 115.00 | | 11 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 580.00 | 30 854.00 | | 76 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 613.00 | 12 571.00 | | 8 613.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 913.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 934.00 | 1 158 490.00 | | 943 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 090.00 | 1 970 870.00 | | 1 882 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 657.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 185.00 | 174 037.00 | | 297 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 260.00 | 105 600.00 | | 114 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 925.00 | 68 436.00 | | 182 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 349.00 | | | 1 439 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 017.00 | | | 845 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 332.00 | | | 594 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 956.00 | 28 657.00 | | 51 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 956.00 | 28 657.00 | | 51 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 344.00 | 54 006.00 | 222 187.00 | 623 344.00 |
VI Groupe et associés | 223 311.00 | 223 311.00 | | 223 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 967.00 | 227 967.00 | | 227 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 610.00 | 255 610.00 | | 255 610.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 935.00 | 374 597.00 | 222 187.00 | 943 935.00 |