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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 179 129.00 | 50 541.00 | 128 588.00 | 179 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 592 395.00 | 223 000.00 | 1 369 395.00 | 1 592 395.00 |
BF Prêts | 362 923.00 | | 362 923.00 | 362 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 884.00 | 277 928.00 | 2 332 956.00 | 2 610 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885 491.00 | | 885 491.00 | 885 491.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 309 813.00 | | 309 813.00 | 309 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 983.00 | | 1 396 983.00 | 1 396 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 867.00 | 277 928.00 | 3 729 939.00 | 4 007 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732 318.00 | | | 1 732 318.00 |
CU Autres participations | 317 050.00 | | 317 050.00 | 317 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 410.00 | 1 466 410.00 | | 1 466 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 285.00 | 95 285.00 | | 95 285.00 |
DH Report à nouveau | 2 162 286.00 | 2 173 076.00 | | 2 162 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 684.00 | -10 790.00 | | -27 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 297.00 | 3 723 981.00 | | 3 696 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 892.00 | 76 058.00 | | 27 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 8 417.00 | | 4 034.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 1 800.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 642.00 | 86 275.00 | | 33 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 939.00 | 3 810 256.00 | | 3 729 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 642.00 | 86 275.00 | | 33 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | 2 541.00 | | 59.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 407.00 | 2 483.00 | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 575.00 | 253 410.00 | | 11 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 259.00 | 264 199.00 | | 39 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 684.00 | -10 790.00 | | -27 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 845.00 | | 73 039.00 | 2 555 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 2 272 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 610 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 516.00 | | | 338 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 330.00 | | 73 039.00 | 2 217 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 119.00 | 8 808.00 | | 46 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 119.00 | 8 808.00 | | 46 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 592 395.00 | 1 592 395.00 | | 1 592 395.00 |
UP Prêts | 362 923.00 | 362 923.00 | | 362 923.00 |
VC Groupe et associés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VI Groupe et associés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 998.00 | 1 958 998.00 | | 1 958 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |