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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 090.00 | 14 361.00 | 10 729.00 | 25 090.00 |
040 Immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 316.00 | 19 803.00 | 268 513.00 | 288 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
072 Créances – Autres | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
084 Disponibilités | 231 286.00 | | 231 286.00 | 231 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 830.00 | | 503 830.00 | 503 830.00 |
110 Total général Actif | 792 146.00 | 19 803.00 | 772 343.00 | 792 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 485 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 835.00 | | | 287 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127.00 | | | 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 201.00 | | | 8 201.00 |