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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 653.00 | 1 298.00 | 4 355.00 | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 477.00 | 3 523.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 623.00 | 1 775.00 | 153 849.00 | 155 623.00 |
BN En cours de production de biens | 4 126 293.00 | | 4 126 293.00 | 4 126 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 007.00 | | 344 007.00 | 344 007.00 |
BZ Autres créances | 3 166 131.00 | | 3 166 131.00 | 3 166 131.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637 369.00 | | 7 637 369.00 | 7 637 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 992.00 | 1 775.00 | 7 791 217.00 | 7 792 992.00 |
CU Autres participations | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 507 318.00 | | | 507 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DL TOTAL (I) | 546 883.00 | | | 546 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 661.00 | | | 2 166 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720 588.00 | | | 3 720 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 560.00 | | | 337 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973 092.00 | | | 973 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 335.00 | | | 7 244 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 217.00 | | | 7 791 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255 828.00 | | | 6 255 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098 843.00 | | | 1 098 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 538.00 | | 275 538.00 | 275 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 538.00 | | 275 538.00 | 275 538.00 |
FM Production stockée | | | 1 424 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 900.00 | | | 1 768 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 836.00 | | | 1 756 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 173.00 | | 4 450.00 | 151 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | | 4 000.00 | 5 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 521.00 | | 450.00 | 145 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 1 607.00 | 1 775.00 | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 1 607.00 | 1 775.00 | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 560.00 | 337 560.00 | | 337 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973 092.00 | 973 092.00 | | 973 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 344 007.00 | 344 007.00 | | 344 007.00 |
VB T. V. A. | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
VC Groupe et associés | 3 048 544.00 | 3 048 544.00 | | 3 048 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 707.00 | 1 106 707.00 | | 1 106 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 954.00 | 71 447.00 | 341 955.00 | 1 059 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 720 588.00 | 3 720 588.00 | | 3 720 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 638.00 | 3 510 138.00 | 11 500.00 | 3 521 638.00 |
VW T.V.A. | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 335.00 | 6 255 828.00 | 341 955.00 | 7 244 335.00 |