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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 998.00 | 476 748.00 | 156 250.00 | 632 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 725.00 | 412 525.00 | 182 200.00 | 594 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 234.00 | 891 490.00 | 406 744.00 | 1 298 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BN En cours de production de biens | 132 182.00 | | 132 182.00 | 132 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 115.00 | 6 660.00 | 484 454.00 | 491 115.00 |
BZ Autres créances | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 967.00 | | 349 967.00 | 349 967.00 |
CF Disponibilités | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 252.00 | 6 660.00 | 1 042 592.00 | 1 049 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 486.00 | 898 150.00 | 1 449 336.00 | 2 347 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 230.00 | 23 061.00 | | 27 230.00 |
DG Autres réserves | 430 659.00 | 386 447.00 | | 430 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 890.00 | 83 381.00 | | 8 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
DL TOTAL (I) | 831 314.00 | 842 889.00 | | 831 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 513.00 | 140 703.00 | | 131 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 663.00 | 57 118.00 | | 59 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 783.00 | 215 315.00 | | 234 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 966.00 | 154 301.00 | | 178 966.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | 6 600.00 | | 13 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 022.00 | 574 037.00 | | 618 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 336.00 | 1 416 926.00 | | 1 449 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 738.00 | 483 812.00 | | 540 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 586.00 | | 106 647.00 | 1 191 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 076.00 | | 106 647.00 | 1 121 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 970.00 | 96 520.00 | | 794 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 1 212.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 965.00 | 95 309.00 | | 793 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | 3 155.00 | | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | 3 155.00 | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | 3 155.00 | | 3 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 783.00 | 234 783.00 | | 234 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UX Autres créances clients | 491 115.00 | 491 115.00 | | 491 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 825.00 | 50 541.00 | 77 283.00 | 127 825.00 |
VI Groupe et associés | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 288.00 | 540 288.00 | | 540 288.00 |
VW T.V.A. | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 022.00 | 540 738.00 | 77 283.00 | 618 022.00 |