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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
BN En cours de production de biens | 8 353 456.00 | 8 353 456.00 | | 8 353 456.00 |
BZ Autres créances | 116 715.00 | | 116 715.00 | 116 715.00 |
CF Disponibilités | 379 608.00 | | 379 608.00 | 379 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 849 780.00 | 8 353 456.00 | 496 324.00 | 8 849 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 852 156.00 | 8 355 831.00 | 496 324.00 | 8 852 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 703.00 | 153 703.00 | | 153 703.00 |
DH Report à nouveau | -5 633 612.00 | -135 264.00 | | -5 633 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 209 188.00 | -5 498 348.00 | | -3 209 188.00 |
DL TOTAL (I) | -8 678 097.00 | -5 468 908.00 | | -8 678 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 101.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068 405.00 | 41 832 210.00 | | 9 068 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 429.00 | 483 191.00 | | 83 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 455.00 | 20 665.00 | | 22 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 174 421.00 | 42 336 168.00 | | 9 174 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 324.00 | 36 867 259.00 | | 496 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 844 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 097 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 114 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 209 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 755.00 | 5 268 698.00 | | 844 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 943.00 | 10 767 046.00 | | 4 053 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 209 188.00 | -5 498 348.00 | | -3 209 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 962 968.00 | | | 32 962 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 960 593.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 960 593.00 | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 960 593.00 | | | 32 960 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 256 090.00 | 3 097 365.00 | | 5 256 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256 090.00 | 3 097 365.00 | | 5 256 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256 090.00 | 3 097 365.00 | | 5 256 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 097 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 068 405.00 | | 9 068 405.00 | 9 068 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VB T. V. A. | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VC Groupe et associés | 92 404.00 | 92 404.00 | | 92 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 763 805.00 | | | 32 763 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 715.00 | 116 715.00 | | 116 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 174 421.00 | 106 016.00 | 9 068 405.00 | 9 174 421.00 |