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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 713.00 | 43 895.00 | 15 818.00 | 59 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 836.00 | 44 558.00 | 43 279.00 | 87 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 426.00 | 130 902.00 | 924 524.00 | 1 055 426.00 |
BZ Autres créances | 412 021.00 | | 412 021.00 | 412 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 179 273.00 | | 179 273.00 | 179 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 533.00 | 130 902.00 | 1 562 631.00 | 1 693 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 370.00 | 175 460.00 | 1 605 909.00 | 1 781 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DG Autres réserves | 769 048.00 | | | 769 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
DL TOTAL (I) | 965 099.00 | | | 965 099.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 872.00 | | | 511 872.00 |
EA Autres dettes | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 811.00 | | | 635 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 909.00 | | | 1 605 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 811.00 | | | 635 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 577 787.00 | | 3 577 787.00 | 3 577 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 787.00 | | 3 577 787.00 | 3 577 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 15 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 952.00 | | | 3 648 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 136.00 | | | 3 600 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 27 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 87 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 634.00 | 5 924.00 | | 38 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 971.00 | 5 924.00 | | 37 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 576.00 | 175 576.00 | | 175 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
UX Autres créances clients | 898 610.00 | 898 610.00 | | 898 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 816.00 | 156 816.00 | | 156 816.00 |
VB T. V. A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VC Groupe et associés | 337 805.00 | 337 805.00 | | 337 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 627.00 | 1 475 015.00 | 18 612.00 | 1 493 627.00 |
VW T.V.A. | 228 379.00 | 228 379.00 | | 228 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 811.00 | 635 811.00 | | 635 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
ST Autres comptes | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 927.00 | | | 712 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 584.00 | | | 316 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |