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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 194.00 | 28 986.00 | 17 208.00 | 46 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 862.00 | 28 986.00 | 32 876.00 | 61 862.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BZ Autres créances | 1 314 045.00 | | 1 314 045.00 | 1 314 045.00 |
CF Disponibilités | 958 236.00 | | 958 236.00 | 958 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 277 547.00 | | 2 277 547.00 | 2 277 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 409.00 | 28 986.00 | 2 310 423.00 | 2 339 409.00 |
CU Autres participations | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 600 076.00 | 1 553 826.00 | | 1 600 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 412.00 | 46 250.00 | | 469 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 288.00 | 1 608 876.00 | | 2 078 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 927.00 | 54 042.00 | | 35 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 433.00 | 32 433.00 | | 50 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 271.00 | 11 168.00 | | 9 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 48 880.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 814.00 | 33 436.00 | | 135 814.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 37.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 135.00 | 179 997.00 | | 232 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 423.00 | 1 788 873.00 | | 2 310 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 540.00 | 168 830.00 | | 202 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 888.00 | | 1 508.00 | 258 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 625.00 | 15 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 534.00 | 61 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 909.00 | 46 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 854.00 | | 1 249.00 | 237 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 034.00 | | 259.00 | 21 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 531.00 | 20 656.00 | 168 202.00 | 176 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 531.00 | 20 656.00 | 168 202.00 | 176 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 903.00 | 119 903.00 | | 119 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 282 558.00 | 282 558.00 | | 282 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 927.00 | 15 602.00 | 20 325.00 | 35 927.00 |
VI Groupe et associés | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 007.00 | 1 028 007.00 | | 1 028 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 201.00 | 1 319 201.00 | | 1 319 201.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 864.00 | 202 540.00 | 20 325.00 | 222 864.00 |