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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 149.00 | 10 620.00 | 529.00 | 11 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 993.00 | 68 561.00 | 7 432.00 | 75 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 142.00 | 79 181.00 | 7 961.00 | 87 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 586.00 | | 1 081 586.00 | 1 081 586.00 |
BZ Autres créances | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 120.00 | | 541 120.00 | 541 120.00 |
CF Disponibilités | 2 423 347.00 | | 2 423 347.00 | 2 423 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 012.00 | | 4 073 012.00 | 4 073 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 154.00 | 79 181.00 | 4 080 973.00 | 4 160 154.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 311.00 | 1 272 178.00 | | 1 812 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 881.00 | 540 133.00 | | 714 881.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 793.00 | 2 401 911.00 | | 3 116 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 998.00 | 25 377.00 | | 19 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 998.00 | 25 377.00 | | 19 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 661.00 | 37 895.00 | | 78 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 432.00 | 717 180.00 | | 744 432.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 25 203.00 | | 5 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 242.00 | 93 050.00 | | 114 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 182.00 | 874 948.00 | | 944 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 973.00 | 3 302 236.00 | | 4 080 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 182.00 | 874 948.00 | | 944 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 618 069.00 | | 4 618 069.00 | 4 618 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 069.00 | | 4 618 070.00 | 4 618 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 939.00 | 17 919.00 | | 113 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 939.00 | 17 919.00 | | 113 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 939.00 | -17 919.00 | | -113 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 413.00 | 218 604.00 | | 261 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 108.00 | 4 513 357.00 | | 4 666 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 226.00 | 3 973 224.00 | | 3 951 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 881.00 | 540 133.00 | | 714 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 717.00 | | | 196 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 120.00 | 18 456.00 | | 91 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 120.00 | 18 456.00 | 87 142.00 | 91 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 197.00 | 5 984.00 | | 73 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 1 270.00 | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 848.00 | 4 714.00 | | 63 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 377.00 | | 5 379.00 | 25 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 377.00 | | 5 379.00 | 25 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 930.00 | 163 930.00 | | 163 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 413.00 | 183 413.00 | | 183 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 529.00 | 132 529.00 | | 132 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 586.00 | | | 1 081 586.00 |
VB T. V. A. | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 545.00 | 1 108 545.00 | | 1 108 545.00 |
VW T.V.A. | 234 471.00 | 234 471.00 | | 234 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 182.00 | 944 182.00 | | 944 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 316.00 | | | 190 316.00 |
ST Autres comptes | 175 378.00 | | | 175 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
YT Sous‐traitance | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 058 109.00 | | | 1 058 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
ZE Dividendes | 540 133.00 | | | 540 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 682.00 | | | 493 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |