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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 292.00 | 1 708.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 586.00 | 73 819.00 | 5 766.00 | 79 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 662.00 | 31 447.00 | 6 215.00 | 37 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 481.00 | 112 818.00 | 22 663.00 | 135 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
BT Marchandises | 145 454.00 | | 145 454.00 | 145 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BZ Autres créances | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CF Disponibilités | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 118.00 | | 277 118.00 | 277 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 599.00 | 112 818.00 | 299 781.00 | 412 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 764.00 | 35 658.00 | | 6 764.00 |
DH Report à nouveau | | -30 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811.00 | 1 573.00 | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 21 374.00 | 15 564.00 | | 21 374.00 |
DP Provisions pour risques | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 219.00 | 2 969.00 | | 7 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 324.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 261.00 | 85 645.00 | | 127 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 199.00 | 123 633.00 | | 131 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 702.00 | 212 570.00 | | 267 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 781.00 | 228 133.00 | | 299 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 248.00 | 1 777.00 | | 15 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 248.00 | 1 223.00 | | -15 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 752.00 | 419 613.00 | | 393 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 941.00 | 418 040.00 | | 387 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 811.00 | 1 573.00 | | 5 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 790.00 | 6 028.00 | | 106 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 500.00 | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 738.00 | 5 528.00 | | 99 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 261.00 | 127 261.00 | | 127 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 702.00 | 265 679.00 | | 267 702.00 |