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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 022 551.00 | | 2 022 551.00 | 2 022 551.00 |
BF Prêts | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 400 396.00 | | 61 400 396.00 | 61 400 396.00 |
BZ Autres créances | 330 106.00 | | 330 106.00 | 330 106.00 |
CF Disponibilités | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 049.00 | | 396 049.00 | 396 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 796 445.00 | | 61 796 445.00 | 61 796 445.00 |
CU Autres participations | 59 357 100.00 | | 59 357 100.00 | 59 357 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 397 103.00 | | | 61 397 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 200.00 | | | 308 200.00 |
DH Report à nouveau | -242 725.00 | | | -242 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 482.00 | | | -30 482.00 |
DL TOTAL (I) | 61 432 096.00 | | | 61 432 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 106.00 | | | 330 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 349.00 | | | 364 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 796 445.00 | | | 61 796 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 349.00 | | | 364 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 482.00 | | | -30 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 460 844.00 | | 20 735.00 | 61 460 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 183.00 | | 61 400 396.00 | 81 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 183.00 | | 61 400 396.00 | 81 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 460 844.00 | | 20 735.00 | 61 460 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 022 561.00 | | 2 022 561.00 | 2 022 561.00 |
UP Prêts | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
VI Groupe et associés | 330 106.00 | 330 106.00 | | 330 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 106.00 | 330 106.00 | | 330 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 402.00 | 330 106.00 | 2 043 296.00 | 2 373 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 349.00 | 364 349.00 | | 364 349.00 |