| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 827 711.00 | | 1 827 711.00 | 1 827 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 695.00 | 41 624.00 | 16 071.00 | 57 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 612.00 | 48 579.00 | 1 846 032.00 | 1 894 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 274.00 | 34 171.00 | 170 103.00 | 204 274.00 |
BZ Autres créances | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
CF Disponibilités | 4 103 010.00 | | 4 103 010.00 | 4 103 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 899.00 | 34 171.00 | 4 339 728.00 | 4 373 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 511.00 | 82 750.00 | 6 185 761.00 | 6 268 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 266.00 | 347 266.00 | | 347 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -402 809.00 | -377 932.00 | | -402 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 442.00 | -24 876.00 | | -17 442.00 |
DL TOTAL (I) | -50 786.00 | -33 343.00 | | -50 786.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 72 700.00 | | 185 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 246.00 | 11 449.00 | | 5 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 246.00 | 84 150.00 | | 190 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 703.00 | 418 776.00 | | 316 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 443.00 | 1 165 470.00 | | 1 448 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 101 155.00 | | 38 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 451.00 | 270 576.00 | | 149 451.00 |
EA Autres dettes | 4 093 702.00 | 5 005 613.00 | | 4 093 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 046 301.00 | 6 961 593.00 | | 6 046 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 761.00 | 7 012 400.00 | | 6 185 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 351.00 | | 1 591 351.00 | 1 591 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 351.00 | | 1 591 351.00 | 1 591 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 17 127.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | 59 543.00 | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 364.00 | -42 415.00 | | 6 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 098.00 | 2 188 929.00 | | 1 755 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 540.00 | 2 213 806.00 | | 1 772 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 442.00 | -24 876.00 | | -17 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 277.00 | | 2 980.00 | 2 000 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 645.00 | 1 894 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 506.00 | 1 834 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 658.00 | 57 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 173.00 | | | 1 845 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 354.00 | | | 152 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 980.00 | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 688.00 | 5 587.00 | 100 696.00 | 143 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 461.00 | | 10 506.00 | 17 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 226.00 | 5 587.00 | 90 189.00 | 126 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 150.00 | 170 000.00 | 63 903.00 | 84 150.00 |
6T Sur comptes clients | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 321.00 | 170 000.00 | 63 903.00 | 118 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | 63 003.00 | |