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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 102.00 | 61 187.00 | 27 915.00 | 89 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 028.00 | 110 028.00 | 69 999.00 | 180 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 344.00 | 172 686.00 | 186 658.00 | 359 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 547.00 | 4 684.00 | 37 862.00 | 42 547.00 |
BT Marchandises | 84 369.00 | 8 050.00 | 76 319.00 | 84 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 83 131.00 | | 83 131.00 | 83 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 510.00 | 12 734.00 | 525 775.00 | 538 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 854.00 | 185 420.00 | 712 433.00 | 897 854.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 433 860.00 | 404 386.00 | | 433 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 315.00 | 29 474.00 | | 23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 473 675.00 | 450 360.00 | | 473 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 303.00 | 31 487.00 | | 17 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 317.00 | 15 690.00 | | 16 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 287.00 | 102 897.00 | | 131 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 750.00 | 94 073.00 | | 73 750.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 758.00 | 244 251.00 | | 238 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 433.00 | 694 612.00 | | 712 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 713.00 | 226 948.00 | | 235 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 288.00 | 131 288.00 | | 131 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 303.00 | 14 358.00 | 2 945.00 | 17 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 100.00 | 202 155.00 | 2 945.00 | 205 100.00 |