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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 905.00 | 3 090.00 | 10 815.00 | 13 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 839.00 | 3 090.00 | 118 749.00 | 121 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 247 432.00 | | 247 432.00 | 247 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 441.00 | | 275 441.00 | 275 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 280.00 | 3 090.00 | 394 190.00 | 397 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DL TOTAL (I) | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 316 626.00 | | | 316 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 707.00 | | | 360 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 190.00 | | | 394 190.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 707.00 | | | 360 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 208.00 | | 388 208.00 | 388 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 208.00 | | 388 208.00 | 388 208.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 118.00 | |
GE Autres charges | | | -69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 519.00 | | | -62 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 212.00 | | | 388 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 064.00 | | | 379 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 010.00 | | 118 740.00 | 178 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 501.00 | 107 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 910.00 | 121 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 410.00 | 13 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 359.00 | | 10 956.00 | 141 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 651.00 | | 107 784.00 | 36 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 382.00 | 14 118.00 | 138 410.00 | 127 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 382.00 | 14 118.00 | 138 410.00 | 127 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 626.00 | 316 626.00 | | 316 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
UX Autres créances clients | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VI Groupe et associés | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 793.00 | 28 009.00 | 107 784.00 | 135 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 707.00 | 360 707.00 | | 360 707.00 |