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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 602.00 | 15 111.00 | 491.00 | 15 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 545.00 | 137 075.00 | 2 470.00 | 139 545.00 |
AX Avances et acomptes | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 376.00 | 152 186.00 | 47 191.00 | 199 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 128.00 | 152 186.00 | 96 943.00 | 249 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 506.00 | 10 133.00 | | -2 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 963.00 | -12 639.00 | | -3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 14 294.00 | 18 256.00 | | 14 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 416.00 | 31 788.00 | | 11 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 836.00 | 455.00 | | 8 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 306.00 | 47 515.00 | | 50 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 900.00 | 21 197.00 | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 649.00 | 100 954.00 | | 82 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 943.00 | 119 211.00 | | 96 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 649.00 | 100 954.00 | | 82 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 416.00 | 21 411.00 | | 11 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 646.00 | | 337 646.00 | 337 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 646.00 | | 337 646.00 | 337 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 476.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 820.00 | 4 512.00 | | 4 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 380.00 | 12 327.00 | | 8 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 727.00 | 404 111.00 | | 342 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 690.00 | 416 750.00 | | 346 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 963.00 | -12 639.00 | | -3 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 179.00 | | 197.00 | 199 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 461.00 | | | 162 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 039.00 | | 197.00 | 10 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 710.00 | 12 476.00 | | 139 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 710.00 | 12 476.00 | | 139 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VI Groupe et associés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721.00 | | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |