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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 607.00 | 21 435.00 | 3 172.00 | 24 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 581.00 | 21 435.00 | 7 146.00 | 28 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
BZ Autres créances | 277 791.00 | | 277 791.00 | 277 791.00 |
CF Disponibilités | 837 004.00 | | 837 004.00 | 837 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 017.00 | | 1 156 017.00 | 1 156 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 597.00 | 21 435.00 | 1 163 163.00 | 1 184 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 161 897.00 | 161 897.00 | | 161 897.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 29.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 581.00 | 169 021.00 | | 290 581.00 |
DL TOTAL (I) | 493 228.00 | 371 647.00 | | 493 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 187 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 187 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 353.00 | 23 154.00 | | 22 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 023.00 | 306 769.00 | | 365 023.00 |
EA Autres dettes | 282 559.00 | 65 730.00 | | 282 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 935.00 | 395 653.00 | | 669 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 163.00 | 954 630.00 | | 1 163 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 935.00 | 395 653.00 | | 669 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 333.00 | | 1 807 333.00 | 1 807 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 333.00 | | 1 807 333.00 | 1 807 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 330.00 | | | 187 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 331.00 | 1.00 | | 187 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 331.00 | -187 329.00 | | 187 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 767.00 | 65 730.00 | | 104 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 883.00 | 1 601 097.00 | | 1 999 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 301.00 | 1 432 076.00 | | 1 709 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 581.00 | 169 021.00 | | 290 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 28 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | 24 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 781.00 | 3 172.00 | 2 519.00 | 20 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 781.00 | 3 172.00 | 2 519.00 | 20 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 330.00 | | 187 330.00 | 187 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 330.00 | | 187 330.00 | 187 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 554.00 | 251 554.00 | | 251 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 559.00 | 282 559.00 | | 282 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
VC Groupe et associés | 237 184.00 | | | 237 184.00 |
VP Divers | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 987.00 | 319 013.00 | 3 974.00 | 322 987.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 935.00 | 669 935.00 | | 669 935.00 |