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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 336.00 | 13 595.00 | 3 741.00 | 17 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 146.00 | 187 039.00 | 72 107.00 | 259 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 916.00 | 147 784.00 | 91 132.00 | 238 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BF Prêts | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 073.00 | 348 418.00 | 185 655.00 | 534 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 697.00 | 134 110.00 | 123 586.00 | 257 697.00 |
BZ Autres créances | 941 005.00 | | 941 005.00 | 941 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 146.00 | | 76 146.00 | 76 146.00 |
CF Disponibilités | 521 161.00 | | 521 161.00 | 521 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 080.00 | 134 110.00 | 1 675 970.00 | 1 810 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 153.00 | 482 528.00 | 1 861 625.00 | 2 344 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 352 682.00 | 24 841.00 | | 352 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 251.00 | 327 841.00 | | 427 251.00 |
DL TOTAL (I) | 862 434.00 | 435 182.00 | | 862 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 7 860.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 862.00 | 46 231.00 | | 17 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 138.00 | 416 563.00 | | 456 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 292.00 | 326 670.00 | | 327 292.00 |
EA Autres dettes | 63 111.00 | 201 211.00 | | 63 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 192.00 | 998 535.00 | | 999 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 625.00 | 1 433 718.00 | | 1 861 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 329.00 | 952 304.00 | | 981 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 7 860.00 | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 455.00 | | | 511 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 216.00 | | | 489 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 849.00 | 29 012.00 | 9 443.00 | 328 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 703.00 | 1 892.00 | | 11 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 146.00 | 27 120.00 | 9 443.00 | 317 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 175.00 | 133 175.00 | | 133 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 138.00 | 456 138.00 | | 456 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
UP Prêts | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 257 697.00 | | | 257 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VP Divers | 941 005.00 | | | 941 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 292.00 | 327 292.00 | | 327 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 694.00 | 1 204 149.00 | 11 545.00 | 1 215 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 329.00 | 981 329.00 | | 981 329.00 |