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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 299.00 | 193 983.00 | 61 316.00 | 255 299.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 327.00 | 195 236.00 | 94 091.00 | 289 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
060 Stock marchandises | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
084 Disponibilités | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
110 Total général Actif | 333 914.00 | 195 236.00 | 138 678.00 | 333 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 248.00 | 25 828.00 | | 27 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 651.00 | 163 207.00 | | 168 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 1 292.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 1 362.00 | 912.00 | | 1 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 928.00 | 191 239.00 | | 201 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 904.00 | 15 459.00 | | 14 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | -81.00 | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 979.00 | 12 587.00 | | 13 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 390.00 | -3 100.00 | | -9 390.00 |
242 Autres charges externes. | 39 985.00 | 52 223.00 | | 39 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 2 846.00 | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 676.00 | 82 784.00 | | 109 676.00 |
252 Charges sociales | 11 520.00 | 8 854.00 | | 11 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 538.00 | 19 359.00 | | 21 538.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 259.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 471.00 | 191 190.00 | | 205 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 543.00 | 49.00 | | -3 543.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 608.00 | 139.00 | | -3 608.00 |