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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 317 790.00 | 223 550.00 | 94 241.00 | 317 790.00 |
040 Immobilisations financières | 518 300.00 | | 518 300.00 | 518 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 836 090.00 | 223 550.00 | 612 541.00 | 836 090.00 |
060 Stock marchandises | | | 1.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 536 415.00 | | 536 415.00 | 536 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 433.00 | | 574 433.00 | 574 433.00 |
110 Total général Actif | 1 410 523.00 | 223 550.00 | 1 186 974.00 | 1 410 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 266 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 749 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 159 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 186 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 010.00 | 135 102.00 | | 144 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 59.00 | 1 515.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 069.00 | 138 117.00 | | 144 069.00 |
242 Autres charges externes. | 51 868.00 | 39 986.00 | | 51 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 151.00 | 5 315.00 | | 6 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 619.00 | 31 205.00 | | 34 619.00 |
252 Charges sociales | 17 795.00 | 16 761.00 | | 17 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 697.00 | 35 539.00 | | 24 697.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 142.00 | 128 815.00 | | 135 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 928.00 | 9 302.00 | | 8 928.00 |
280 Produits financiers | 99 866.00 | 99 866.00 | | 99 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 089.00 | 31 538.00 | | 11 089.00 |
294 Charges financières | | 195.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 27 647.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 528.00 | | 4 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 571.00 | 108 336.00 | | 115 571.00 |