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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 759.00 | | 192 759.00 | 192 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 975.00 | | 129 975.00 | 129 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 376.00 | 10 633.00 | 1 357 743.00 | 1 368 376.00 |
BZ Autres créances | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 325.00 | | 181 325.00 | 181 325.00 |
CF Disponibilités | 375 946.00 | | 375 946.00 | 375 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 255.00 | | 564 257.00 | 564 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 633.00 | 10 633.00 | 1 922 000.00 | 1 932 633.00 |
CU Autres participations | 1 035 008.00 | | 1 035 008.00 | 1 035 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 408.00 | 163 408.00 | | 163 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 1 206 323.00 | 1 588 674.00 | | 1 206 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 075.00 | 47 649.00 | | -4 075.00 |
DK Provisions réglementées | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 345.00 | 1 908 421.00 | | 1 474 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 418.00 | 2 418.00 | | 303 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 809.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 369.00 | 15 924.00 | | 142 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 655.00 | 20 152.00 | | 447 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 000.00 | 1 928 574.00 | | 1 922 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 655.00 | 17 734.00 | | 447 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 418.00 | | | 303 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 476.00 | 144 786.00 | | 63 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 551.00 | 97 137.00 | | 67 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 075.00 | 47 649.00 | | -4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 760.00 | 53 446.00 | 139 314.00 | 192 760.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 303 418.00 | 303 418.00 | | 303 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 327.00 | 131 327.00 | | 131 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 745.00 | 60 431.00 | 139 314.00 | 199 745.00 |
VW T.V.A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 654.00 | 447 654.00 | | 447 654.00 |