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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 4 645.00 | 385.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 913.00 | 13 805.00 | 2 107.00 | 15 913.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 339.00 | 18 450.00 | 928 889.00 | 947 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 088.00 | | 1 456 088.00 | 1 456 088.00 |
BZ Autres créances | 4 054 646.00 | | 4 054 646.00 | 4 054 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 654.00 | | 101 654.00 | 101 654.00 |
CF Disponibilités | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 297.00 | | 5 649 297.00 | 5 649 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 636.00 | 18 450.00 | 6 578 186.00 | 6 596 636.00 |
CU Autres participations | 918 316.00 | | 918 316.00 | 918 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 408.00 | 1 212 408.00 | | 1 212 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 750.00 | 1 033 434.00 | | 1 069 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 793.00 | 36 316.00 | | 49 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 214.00 | 2 413 421.00 | | 2 463 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 932.00 | 86 249.00 | | 17 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783 217.00 | 3 830 092.00 | | 3 783 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 599.00 | 204 108.00 | | 42 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 838.00 | 319 433.00 | | 270 838.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 70 098.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 972.00 | 4 509 980.00 | | 4 114 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 185.00 | 6 923 402.00 | | 6 578 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 114 972.00 | 4 509 980.00 | | 4 114 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 073.00 | 11 970.00 | | 256 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 073.00 | 11 970.00 | | 256 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 941.00 | 59 282.00 | | 6 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 941.00 | 59 282.00 | | 6 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 132.00 | -47 312.00 | | 249 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 798.00 | 657 272.00 | | 567 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 005.00 | 620 955.00 | | 518 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 793.00 | 36 316.00 | | 49 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 540.00 | | 46 166.00 | 908 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 926 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 366.00 | 947 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 208.00 | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 15 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 206.00 | | 1 166.00 | 17 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 096.00 | | 45 000.00 | 883 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 358.00 | 1 759.00 | 5 666.00 | 22 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | | 3 208.00 | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 505.00 | 1 759.00 | 2 459.00 | 14 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 088.00 | 1 456 088.00 | | 1 456 088.00 |
VB T. V. A. | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VC Groupe et associés | 3 885 523.00 | 3 885 523.00 | | 3 885 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 783 217.00 | 3 783 217.00 | | 3 783 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 318.00 | 152 318.00 | | 152 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521 779.00 | 5 513 699.00 | 8 080.00 | 5 521 779.00 |
VW T.V.A. | 256 511.00 | 256 511.00 | | 256 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 972.00 | 4 114 972.00 | | 4 114 972.00 |