| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
AP Constructions | 957 689.00 | 816 512.00 | 141 177.00 | 957 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 044.00 | 16 667.00 | 24 378.00 | 41 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 075.00 | | 836 075.00 | 836 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 555.00 | 833 178.00 | 2 187 377.00 | 3 020 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
BZ Autres créances | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 143.00 | | 147 143.00 | 147 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 699.00 | 833 178.00 | 2 334 520.00 | 3 167 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 361.00 | | | 112 361.00 |
CU Autres participations | 1 131 878.00 | | 1 131 878.00 | 1 131 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DG Autres réserves | 1 634 620.00 | 1 661 410.00 | | 1 634 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 137.00 | 223 210.00 | | 78 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 807.00 | 2 115 670.00 | | 1 943 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 850.00 | 526 317.00 | | 371 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 1 464.00 | | 2 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 597.00 | 25 626.00 | | 16 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 714.00 | 553 407.00 | | 390 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 520.00 | 2 669 077.00 | | 2 334 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 850.00 | | | 371 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 032.00 | | 126 032.00 | 126 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 032.00 | | 126 032.00 | 126 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 125.00 | 136 934.00 | | 110 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 125.00 | 160 185.00 | | 110 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 125.00 | 132 667.00 | | 110 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 125.00 | 187 102.00 | | 110 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 124.00 | 514 959.00 | | 315 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 988.00 | 291 748.00 | | 236 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 137.00 | 223 210.00 | | 78 137.00 |