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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 832 372.00 | | 832 372.00 | 832 372.00 |
AP Constructions | 282 043.00 | 238 572.00 | 43 471.00 | 282 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 143.00 | 5 058.00 | 3 086.00 | 8 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 969.00 | 26 090.00 | 32 879.00 | 58 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 047.00 | 272 020.00 | 913 027.00 | 1 185 047.00 |
BT Marchandises | 186 119.00 | | 186 119.00 | 186 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 168.00 | 6 166.00 |
CF Disponibilités | 289 365.00 | | 289 365.00 | 289 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 253.00 | | 585 253.00 | 585 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 300.00 | 272 020.00 | 1 498 280.00 | 1 770 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 638 193.00 | 542 923.00 | | 638 193.00 |
DH Report à nouveau | 142 159.00 | 142 159.00 | | 142 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 442.00 | 95 270.00 | | 140 442.00 |
DL TOTAL (I) | 922 554.00 | 782 112.00 | | 922 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 238.00 | 312 814.00 | | 234 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 798.00 | 154 705.00 | | 69 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 367.00 | 166 566.00 | | 210 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 082.00 | 53 289.00 | | 60 082.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 726.00 | 688 616.00 | | 575 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 280.00 | 1 470 728.00 | | 1 498 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 654.00 | 454 378.00 | | 393 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 481.00 | | 27 053.00 | 1 164 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 487.00 | | 1 185 047.00 | 6 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | | 349 156.00 | 6 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 672.00 | | | 834 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 590.00 | | 27 053.00 | 328 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 155.00 | 25 866.00 | | 246 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 855.00 | 25 866.00 | | 243 855.00 |