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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 772.00 | 1 228.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AP Constructions | 44 075.00 | 12 605.00 | 31 470.00 | 44 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 406.00 | 13 427.00 | 9 979.00 | 23 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 675.00 | 28 316.00 | 65 359.00 | 93 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 862.00 | 56 120.00 | 181 742.00 | 237 862.00 |
BT Marchandises | 902 224.00 | | 902 224.00 | 902 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BZ Autres créances | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 430.00 | | 1 103 430.00 | 1 103 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 291.00 | 56 120.00 | 1 285 171.00 | 1 341 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 588 944.00 | 517 142.00 | | 588 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 417.00 | 71 802.00 | | 34 417.00 |
DL TOTAL (I) | 656 361.00 | 621 944.00 | | 656 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 792.00 | 100 306.00 | | 139 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 663.00 | 406 927.00 | | 358 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 013.00 | 66 622.00 | | 28 013.00 |
EA Autres dettes | 102 342.00 | 1 499.00 | | 102 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 811.00 | 610 441.00 | | 628 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 171.00 | 1 232 384.00 | | 1 285 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 532.00 | | 2 329.00 | 235 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 838.00 | | 2 318.00 | 158 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 344.00 | | 12.00 | 20 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 267.00 | 18 852.00 | | 37 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 1 000.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 495.00 | 17 852.00 | | 36 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 663.00 | 358 663.00 | | 358 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 342.00 | 102 342.00 | | 102 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
UX Autres créances clients | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 584.00 | 17 560.00 | 65 024.00 | 82 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VP Divers | 133 760.00 | 133 760.00 | | 133 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 520.00 | 193 164.00 | 20 356.00 | 213 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 811.00 | 563 787.00 | 65 024.00 | 628 811.00 |