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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 169.00 | 101.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 329.00 | 26 099.00 | 1 230.00 | 27 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 870.00 | 117 161.00 | 23 708.00 | 140 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 469.00 | 143 430.00 | 30 039.00 | 173 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
BZ Autres créances | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CF Disponibilités | 231 378.00 | | 231 378.00 | 231 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 105.00 | | 386 105.00 | 386 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 574.00 | 143 430.00 | 416 144.00 | 559 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 199 428.00 | 191 627.00 | | 199 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 381.00 | 7 801.00 | | 111 381.00 |
DL TOTAL (I) | 320 929.00 | 209 548.00 | | 320 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 935.00 | 14 935.00 | | 10 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | 715.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 706.00 | 50 744.00 | | 49 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 120.00 | 37 897.00 | | 28 120.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 1 900.00 | | 2 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 215.00 | 123 192.00 | | 95 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 144.00 | 332 740.00 | | 416 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 503.00 | | 1 983.00 | 189 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 018.00 | 173 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 793.00 | 168 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 008.00 | | 1 983.00 | 184 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 855.00 | 10 593.00 | 18 018.00 | 150 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 90.00 | 225.00 | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 551.00 | 10 503.00 | 17 793.00 | 150 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VI Groupe et associés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 036.00 | 115 036.00 | 5 000.00 | 120 036.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |