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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 15 280.00 | 4 710.00 | 10 571.00 | 15 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 220.00 | 34 839.00 | 7 381.00 | 42 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 858.00 | 18 355.00 | 40 503.00 | 58 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 368.00 | 58 553.00 | 59 815.00 | 118 368.00 |
BT Marchandises | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 036.00 | | 138 036.00 | 138 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 404.00 | 58 553.00 | 197 850.00 | 256 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 132 735.00 | 110 662.00 | | 132 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 413.00 | 22 073.00 | | 15 413.00 |
DL TOTAL (I) | 156 618.00 | 141 206.00 | | 156 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 201.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 916.00 | 18 417.00 | | 19 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 204.00 | 22 754.00 | | 20 204.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 5 340.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 232.00 | 46 928.00 | | 41 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 850.00 | 188 134.00 | | 197 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 155 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 3 895.00 | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 295.00 | 447 066.00 | | 535 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 882.00 | 424 993.00 | | 519 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 413.00 | 22 073.00 | | 15 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 809.00 | 10 744.00 | | 47 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 159.00 | 10 744.00 | | 47 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 560.00 | 12 200.00 | 1 360.00 | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |