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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 455 568.00 | 23 761.00 | 431 806.00 | 455 568.00 |
AP Constructions | 1 807 905.00 | 1 328 557.00 | 479 348.00 | 1 807 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 600.00 | 174 455.00 | 13 145.00 | 187 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 508.00 | 109 337.00 | 4 170.00 | 113 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 642.00 | 1 636 111.00 | 981 531.00 | 2 617 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BT Marchandises | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CF Disponibilités | 323 489.00 | | 323 489.00 | 323 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 326.00 | | 353 326.00 | 353 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 969.00 | 1 636 111.00 | 1 334 858.00 | 2 970 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 706.00 | | | 173 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
DK Provisions réglementées | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
DL TOTAL (I) | 294 696.00 | | | 294 696.00 |
DP Provisions pour risques | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 812.00 | | | 557 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 143.00 | | | 390 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 132.00 | | | 1 037 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 858.00 | | | 1 334 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 486.00 | | | 593 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 172.00 | | 21 633.00 | 2 610 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 277.00 | 12 885.00 | 2 617 642.00 | 1 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 981.00 | 50 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 10 904.00 | 2 567 082.00 | 1 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 642.00 | | 21 621.00 | 2 557 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | 12.00 | 463.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 362.00 | 176 635.00 | 12 885.00 | 1 472 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 381.00 | 176 635.00 | 10 904.00 | 1 470 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 206.00 | | 1 635.00 | 20 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 206.00 | 3 029.00 | 1 635.00 | 20 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 029.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 812.00 | 122 682.00 | 341 505.00 | 557 812.00 |
VI Groupe et associés | 390 143.00 | 390 143.00 | | 390 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 906.00 | | | 140 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 616.00 | 593 486.00 | 341 505.00 | 1 028 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
ST Autres comptes | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
ZE Dividendes | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 154.00 | | | 197 154.00 |