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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 410.00 | 29 038.00 | 46 372.00 | 75 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 390.00 | 29 038.00 | 477 352.00 | 506 390.00 |
BZ Autres créances | 2 519 100.00 | | 2 519 100.00 | 2 519 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CF Disponibilités | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 208.00 | | 2 549 208.00 | 2 549 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 597.00 | 29 038.00 | 3 026 560.00 | 3 055 597.00 |
CU Autres participations | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 500.00 | | | 4 001 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 496 625.00 | | | -1 496 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 844.00 | | | 347 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 718.00 | | | 2 852 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 880.00 | | | 104 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
EA Autres dettes | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 841.00 | | | 173 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 560.00 | | | 3 026 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 841.00 | | | 173 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 223.00 | |
GE Autres charges | | | 8 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 744.00 | | | 524 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 900.00 | | | 176 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 844.00 | | | 347 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 814.00 | 10 223.00 | | 18 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 814.00 | 10 223.00 | | 18 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 100.00 | 2 519 100.00 | | 2 519 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 841.00 | 173 841.00 | | 173 841.00 |