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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 8 944.00 | 796.00 | 9 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 446.00 | 39 839.00 | 5 606.00 | 45 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 080.00 | 40 624.00 | 7 456.00 | 48 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 187.00 | 92 827.00 | 20 360.00 | 113 187.00 |
BP En cours de production de services | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BT Marchandises | 166 616.00 | | 166 616.00 | 166 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 304.00 | 37 267.00 | 148 037.00 | 185 304.00 |
BZ Autres créances | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
CF Disponibilités | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 012.00 | 37 267.00 | 479 745.00 | 517 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 199.00 | 130 095.00 | 500 105.00 | 630 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | 175 777.00 | 173 620.00 | | 175 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 652.00 | 2 157.00 | | 11 652.00 |
DL TOTAL (I) | 318 330.00 | 306 677.00 | | 318 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 803.00 | 172 461.00 | | 124 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 4 511.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 449.00 | 15 539.00 | | 19 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 897.00 | 29 848.00 | | 35 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 775.00 | 222 359.00 | | 181 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 105.00 | 529 036.00 | | 500 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 447.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 296.00 | | 555 296.00 | 555 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 296.00 | | 555 296.00 | 555 296.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 267.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | 3 159.00 | | 2 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 346.00 | 11 816.00 | | 5 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346.00 | 11 816.00 | | 5 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 346.00 | -11 816.00 | | -5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 1 244.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 784.00 | 400 871.00 | | 551 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 131.00 | 398 714.00 | | 540 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 652.00 | 2 157.00 | | 11 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 251.00 | 26 760.00 | | 25 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 364.00 | | 7 052.00 | 107 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -10.00 | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 113 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 93 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | 1 454.00 | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 424.00 | | 5 341.00 | 89 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | 252.00 | 6 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 936.00 | 5 129.00 | 1 240.00 | 88 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 663.00 | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 235.00 | 4 466.00 | 1 240.00 | 77 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
VB T. V. A. | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VC Groupe et associés | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 780.00 | 44 872.00 | 79 908.00 | 124 780.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 741.00 | 206 667.00 | 51 073.00 | 257 741.00 |
VW T.V.A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 775.00 | 101 867.00 | 79 908.00 | 181 775.00 |