| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 188 891.00 | 141 470.00 | 47 420.00 | 188 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 442.00 | 24 394.00 | 3 048.00 | 27 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 910.00 | 121 164.00 | 40 745.00 | 161 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 914.00 | 291 497.00 | 383 417.00 | 674 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BT Marchandises | 1 188 185.00 | 65 706.00 | 1 122 479.00 | 1 188 185.00 |
BZ Autres créances | 624 707.00 | | 624 707.00 | 624 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 898 166.00 | | 898 166.00 | 898 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 582.00 | 65 706.00 | 2 683 875.00 | 2 749 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 496.00 | 357 203.00 | 3 067 293.00 | 3 424 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 998 949.00 | 1 964 554.00 | | 1 998 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 172.00 | 334 395.00 | | 461 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 922.00 | 2 307 749.00 | | 2 468 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 643.00 | 85 761.00 | | 62 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 014.00 | 59 995.00 | | 175 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 851.00 | 19 567.00 | | 32 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 547.00 | 202 387.00 | | 200 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 761.00 | 98 014.00 | | 124 761.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 2 418.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 371.00 | 468 145.00 | | 598 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 293.00 | 2 775 894.00 | | 3 067 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 676.00 | 386 030.00 | | 526 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 208.00 | 43 022.00 | 2 271 230.00 | 2 228 208.00 |
FG Production vendue services | 225 970.00 | | 225 970.00 | 225 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 179.00 | 43 022.00 | 2 497 201.00 | 2 454 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 743.00 | 119 283.00 | | 159 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 528.00 | 1 927 022.00 | | 2 518 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 356.00 | 1 592 627.00 | | 2 057 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 172.00 | 334 395.00 | | 461 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 866.00 | | 2 801.00 | 675 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 753.00 | 674 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 753.00 | 378 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 121.00 | | | 294 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 197.00 | | 2 800.00 | 379 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | 2.00 | 2 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 608.00 | 34 642.00 | 3 753.00 | 260 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 140.00 | 34 642.00 | 3 753.00 | 256 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 445.00 | 7 261.00 | | 58 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 445.00 | 7 261.00 | | 58 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 445.00 | 7 261.00 | | 58 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 548.00 | 200 548.00 | | 200 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VC Groupe et associés | 607 928.00 | 607 928.00 | | 607 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 547.00 | 23 704.00 | 38 843.00 | 62 547.00 |
VI Groupe et associés | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 234.00 | 629 863.00 | 2 371.00 | 632 234.00 |
VW T.V.A. | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 520.00 | 526 676.00 | 38 843.00 | 565 520.00 |