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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 266.00 | 203 266.00 | | 203 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 629.00 | 55 658.00 | 25 972.00 | 81 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 495.00 | 258 923.00 | 160 572.00 | 419 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 119.00 | | 220 119.00 | 220 119.00 |
BZ Autres créances | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CF Disponibilités | 1 500 139.00 | | 1 500 139.00 | 1 500 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 982.00 | | 1 780 982.00 | 1 780 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 477.00 | 258 923.00 | 1 941 553.00 | 2 200 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
DG Autres réserves | 451 678.00 | 121 087.00 | | 451 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 068.00 | 330 592.00 | | 601 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 448.00 | 602 380.00 | | 1 203 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 146 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 146 307.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 010.00 | 57 168.00 | | 97 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 137.00 | 218 196.00 | | 333 137.00 |
EA Autres dettes | 40 987.00 | 47 817.00 | | 40 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 832.00 | 97 253.00 | | 66 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 106.00 | 420 572.00 | | 738 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 553.00 | 1 169 259.00 | | 1 941 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 050.00 | | 138 445.00 | 281 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 266.00 | | | 203 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 185.00 | | 12 445.00 | 69 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 126 000.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 539.00 | 13 384.00 | | 245 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 266.00 | | | 203 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 274.00 | 13 384.00 | | 42 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 307.00 | | 146 307.00 | 146 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 307.00 | | 146 307.00 | 146 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 592.00 | 170 592.00 | | 170 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 220 119.00 | 220 119.00 | | 220 119.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 26 264.00 | 160 184.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 963.00 | 285 963.00 | | 285 963.00 |
VW T.V.A. | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 106.00 | 564 370.00 | 160 184.00 | 738 106.00 |