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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 414 683.00 | | 414 683.00 | 414 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 604.00 | 71 140.00 | 6 464.00 | 77 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 881.00 | 15 067.00 | 7 814.00 | 22 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 793.00 | 87 407.00 | 956 386.00 | 1 043 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BZ Autres créances | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CF Disponibilités | 364 669.00 | | 364 669.00 | 364 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 803.00 | | 410 803.00 | 410 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 596.00 | 87 407.00 | 1 367 189.00 | 1 454 596.00 |
CU Autres participations | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DG Autres réserves | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
DH Report à nouveau | 378 862.00 | 269 406.00 | | 378 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 745.00 | 109 457.00 | | 145 745.00 |
DL TOTAL (I) | 570 523.00 | 424 777.00 | | 570 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 892.00 | 253 330.00 | | 215 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 283.00 | 145 144.00 | | 29 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 729.00 | 15 528.00 | | 19 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 639.00 | 59 802.00 | | 26 639.00 |
EA Autres dettes | 505 123.00 | 481 512.00 | | 505 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 667.00 | 955 317.00 | | 796 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 189.00 | 1 380 094.00 | | 1 367 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 759.00 | 955 317.00 | | 618 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 109.00 | | 5 915.00 | 1 177 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 231.00 | 1 043 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 231.00 | 100 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 883.00 | | | 415 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 801.00 | | 5 915.00 | 233 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 425.00 | | | 527 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 545.00 | 8 542.00 | 138 680.00 | 217 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 345.00 | 8 542.00 | 138 680.00 | 216 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 123.00 | 505 123.00 | | 505 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
UX Autres créances clients | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 892.00 | 37 984.00 | 157 563.00 | 215 892.00 |
VI Groupe et associés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 059.00 | 46 134.00 | 9 925.00 | 56 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 667.00 | 618 759.00 | 157 563.00 | 796 667.00 |