| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 507.00 | 24 163.00 | 343.00 | 24 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 275.00 | 96 890.00 | 12 385.00 | 109 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 041.00 | 123 653.00 | 505 387.00 | 629 041.00 |
BT Marchandises | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BZ Autres créances | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
CF Disponibilités | 267 117.00 | | 267 117.00 | 267 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 717.00 | | 449 717.00 | 449 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 759.00 | 123 653.00 | 955 105.00 | 1 078 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 435 551.00 | | | 435 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
DL TOTAL (I) | 512 294.00 | | | 512 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 513.00 | | | 195 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 671.00 | | | 177 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 810.00 | | | 442 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 105.00 | | | 955 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 858.00 | | | 284 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 148.00 | | | 629 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 783.00 | | | 133 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 549.00 | 3 105.00 | | 120 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 949.00 | 3 105.00 | | 117 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 672.00 | 177 672.00 | | 177 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 463.00 | 37 511.00 | 154 631.00 | 195 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
VP Divers | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 658.00 | 41 999.00 | 2 659.00 | 44 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 811.00 | 284 858.00 | 154 631.00 | 442 811.00 |