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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 720.00 | 1 890.00 | 1 190 830.00 | 1 192 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BZ Autres créances | 92 248.00 | | 92 248.00 | 92 248.00 |
CF Disponibilités | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 683.00 | | 137 683.00 | 137 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 403.00 | 1 890.00 | 1 328 513.00 | 1 330 403.00 |
CU Autres participations | 1 190 830.00 | | 1 190 830.00 | 1 190 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 280.00 | 788 280.00 | | 788 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 163.00 | 56 959.00 | | 59 163.00 |
DG Autres réserves | 214 916.00 | 212 453.00 | | 214 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 545.00 | 44 081.00 | | 95 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 566.00 | 1 193 435.00 | | 1 249 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 980.00 | 82 127.00 | | 58 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 876.00 | | 8 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 971.00 | 49 628.00 | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 947.00 | 141 192.00 | | 78 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 513.00 | 1 334 628.00 | | 1 328 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 444.00 | 141 192.00 | | 43 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 346.00 | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 067.00 | 71 619.00 | | 124 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 522.00 | 27 538.00 | | 28 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 545.00 | 44 081.00 | | 95 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 720.00 | | | 1 192 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 830.00 | | | 1 190 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UX Autres créances clients | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 90 749.00 | | 90 749.00 | 90 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 980.00 | 23 476.00 | 35 503.00 | 58 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 138.00 | | 104 138.00 | 104 138.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 947.00 | 43 444.00 | | 78 947.00 |