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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 213.00 | 8 505.00 | 2 708.00 | 11 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 125.00 | 26 713.00 | 6 413.00 | 33 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 730.00 | 37 787.00 | 9 943.00 | 47 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
BZ Autres créances | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CF Disponibilités | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 166.00 | | 94 166.00 | 94 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 896.00 | 37 787.00 | 104 109.00 | 141 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
DH Report à nouveau | -92 046.00 | | | -92 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 494.00 | | | -4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 109.00 | | | 104 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 692.00 | | 165 692.00 | 165 692.00 |
FD Production vendue biens | 213 176.00 | | 213 176.00 | 213 176.00 |
FG Production vendue services | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 983.00 | | 471 983.00 | 471 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 949.00 | | | 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 407.00 | | | 502 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 902.00 | | | 506 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 494.00 | | | -4 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 605.00 | | 125.00 | 47 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 213.00 | | 125.00 | 44 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 994.00 | 2 793.00 | | 34 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 425.00 | 2 793.00 | | 32 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 460.00 | 65 400.00 | 60.00 | 65 460.00 |
VW T.V.A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |