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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 748.00 | 1 252.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 455.00 | | 1 096 455.00 | 1 096 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 553.00 | 389 790.00 | 22 763.00 | 412 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 073.00 | 392 538.00 | 1 166 535.00 | 1 559 073.00 |
BZ Autres créances | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
CF Disponibilités | 617 452.00 | | 617 452.00 | 617 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 941.00 | | 699 941.00 | 699 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 014.00 | 392 538.00 | 1 866 476.00 | 2 259 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 272.00 | 428 272.00 | | 428 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 760 206.00 | 695 651.00 | | 760 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 254.00 | 268 556.00 | | 283 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 491.00 | 1 548 238.00 | | 1 627 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 795.00 | 25 512.00 | | 9 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 15 632.00 | | 16 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 012.00 | 158 226.00 | | 157 012.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 2 735.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 205.00 | 34 330.00 | | 33 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 985.00 | 236 436.00 | | 238 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 476.00 | 1 784 673.00 | | 1 866 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 985.00 | 236 436.00 | | 238 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 763.00 | | 7 310.00 | 1 551 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 420.00 | | | 1 130 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 243.00 | | 7 310.00 | 405 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 254.00 | 15 283.00 | | 377 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 1 333.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 840.00 | 13 950.00 | | 375 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VI Groupe et associés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 588.00 | 98 588.00 | | 98 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 985.00 | 238 985.00 | | 238 985.00 |