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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 707.00 | 128 298.00 | 338 409.00 | 466 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 192.00 | | 309 192.00 | 309 192.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 918 227.00 | 130 798.00 | 3 787 429.00 | 3 918 227.00 |
BZ Autres créances | 1 284 153.00 | | 1 284 153.00 | 1 284 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 528.00 | | 2 161 528.00 | 2 161 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 755.00 | 130 798.00 | 5 948 957.00 | 6 079 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466 707.00 | | | 466 707.00 |
CU Autres participations | 3 142 329.00 | 2 500.00 | 3 139 829.00 | 3 142 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 547.00 | 157 690.00 | | 177 547.00 |
DG Autres réserves | 1 610 092.00 | 2 222 087.00 | | 1 610 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 057.00 | 397 143.00 | | 1 019 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096 696.00 | 5 066 919.00 | | 5 096 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 660.00 | 298 222.00 | | 814 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 9 198.00 | | 7 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 830.00 | 190 281.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 261.00 | 497 701.00 | | 852 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 957.00 | 5 564 620.00 | | 5 948 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 261.00 | 497 701.00 | | 852 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 445.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 488.00 | -5 926.00 | | -237 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 473.00 | 440 540.00 | | 840 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -178 583.00 | 43 397.00 | | -178 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 057.00 | 397 143.00 | | 1 019 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 882.00 | | 219 284.00 | 3 711 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 938.00 | | 3 918 227.00 | 12 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 938.00 | | 3 918 227.00 | 12 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711 882.00 | | 219 284.00 | 3 711 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 798.00 | | | 130 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 798.00 | | | 130 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 707.00 | 466 707.00 | | 466 707.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 874 038.00 | 874 038.00 | | 874 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VI Groupe et associés | 815 461.00 | 815 461.00 | | 815 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 542.00 | 399 542.00 | | 399 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 860.00 | 1 750 860.00 | | 1 750 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 261.00 | 852 261.00 | | 852 261.00 |