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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 3 634.00 | 23.00 | 3 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 503.00 | 11 909.00 | 3 594.00 | 15 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 160.00 | 15 543.00 | 8 618.00 | 24 160.00 |
BT Marchandises | 100 914.00 | | 100 914.00 | 100 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 148.00 | | 605 148.00 | 605 148.00 |
BZ Autres créances | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
CF Disponibilités | 155 277.00 | | 155 277.00 | 155 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 937.00 | | 907 937.00 | 907 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 097.00 | 15 543.00 | 916 555.00 | 932 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 77 500.00 | 75 000.00 | | 77 500.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 1 918.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | 603.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 160 182.00 | 160 021.00 | | 160 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | 27 000.00 | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 824.00 | 275 150.00 | | 602 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 502.00 | 26 519.00 | | 6 502.00 |
EA Autres dettes | 9 047.00 | 9 029.00 | | 9 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 372.00 | 337 697.00 | | 756 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 555.00 | 497 718.00 | | 916 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 372.00 | 337 697.00 | | 756 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 578.00 | | 1 505.00 | 24 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 24 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 3 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 15 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | 215.00 | 3 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | | 1 290.00 | 15 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 849.00 | 1 617.00 | 1 923.00 | 15 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 192.00 | 317.00 | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 1 425.00 | 1 606.00 | 12 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 824.00 | 602 824.00 | | 602 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 605 148.00 | 605 148.00 | | 605 148.00 |
VB T. V. A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VI Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 746.00 | 651 746.00 | 5 000.00 | 656 746.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 372.00 | 756 372.00 | | 756 372.00 |