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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 7 287.00 | 3 213.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 703.00 | 19 639.00 | 4 063.00 | 23 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 810.00 | 26 927.00 | 10 883.00 | 37 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 41 000.00 | 4 900.00 | 36 100.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 877.00 | | 233 877.00 | 233 877.00 |
BZ Autres créances | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 660.00 | | 323 660.00 | 323 660.00 |
CF Disponibilités | 308 067.00 | | 308 067.00 | 308 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 820.00 | 4 900.00 | 913 920.00 | 918 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 630.00 | 31 827.00 | 924 804.00 | 956 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 064.00 | 214 949.00 | | 286 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 908.00 | 77 614.00 | | 257 908.00 |
DL TOTAL (I) | 591 472.00 | 340 064.00 | | 591 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 794.00 | 46 639.00 | | 77 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 354.00 | 54 585.00 | | 58 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 985.00 | 87 694.00 | | 187 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 199.00 | 15 723.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 332.00 | 204 641.00 | | 333 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 804.00 | 544 705.00 | | 924 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 332.00 | 204 641.00 | | 333 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 710.00 | 5 021.00 | 1 805.00 | 23 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 5 021.00 | 1 805.00 | 23 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 985.00 | 187 985.00 | | 187 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 034.00 | 245 426.00 | 3 608.00 | 249 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 332.00 | 333 332.00 | | 333 332.00 |