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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 471 500.00 | | 471 500.00 | 471 500.00 |
AP Constructions | 4 327 761.00 | 1 633 128.00 | 2 694 632.00 | 4 327 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 261.00 | 1 633 128.00 | 3 166 132.00 | 4 799 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 934.00 | 31 940.00 | 73 993.00 | 105 934.00 |
BZ Autres créances | 115 330.00 | | 115 330.00 | 115 330.00 |
CF Disponibilités | 182 968.00 | | 182 968.00 | 182 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 233.00 | 31 940.00 | 372 292.00 | 404 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 494.00 | 1 665 069.00 | 3 538 425.00 | 5 203 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 008 480.00 | 3 008 480.00 | | 3 008 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 145.00 | 173 603.00 | | 322 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 725.00 | 3 183 183.00 | | 3 331 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 177.00 | 102 956.00 | | 112 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 235.00 | | 20 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 140.00 | 24 146.00 | | 20 140.00 |
EA Autres dettes | 41 926.00 | 40 732.00 | | 41 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 700.00 | 239 336.00 | | 206 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 425.00 | 3 422 520.00 | | 3 538 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 858.00 | | 539 858.00 | 539 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 858.00 | | 539 858.00 | 539 858.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 858.00 | 808 801.00 | | 539 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 712.00 | 635 197.00 | | 217 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 145.00 | 173 603.00 | | 322 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 261.00 | | | 4 799 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 799 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 799 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 799 261.00 | | | 4 799 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 513.00 | 91 616.00 | | 1 541 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 513.00 | 91 616.00 | | 1 541 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VB T. V. A. | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 265.00 | 221 265.00 | | 221 265.00 |