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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AN Terrains | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 509.00 | 201 227.00 | 24 282.00 | 225 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 039.00 | 17 109.00 | 18 929.00 | 36 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 081.00 | 232 870.00 | 43 211.00 | 276 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 390.00 | | 174 390.00 | 174 390.00 |
BT Marchandises | 761 064.00 | | 761 064.00 | 761 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 740.00 | | 427 740.00 | 427 740.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 209 289.00 | | 209 289.00 | 209 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 091.00 | | 1 581 091.00 | 1 581 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 172.00 | 232 870.00 | 1 624 302.00 | 1 857 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 984 758.00 | | | 984 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 893.00 | | | 273 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 651.00 | | | 1 302 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 192.00 | | | 258 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 652.00 | | | 321 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 302.00 | | | 1 624 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 586.00 | | | 317 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 818.00 | | 263.00 | 275 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 976.00 | | 263.00 | 268 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 874.00 | 18 995.00 | | 213 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 032.00 | 18 995.00 | | 207 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 192.00 | 258 192.00 | | 258 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 427 740.00 | 427 740.00 | | 427 740.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 502.00 | 8 436.00 | 4 066.00 | 12 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 348.00 | 436 348.00 | | 436 348.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 652.00 | 317 586.00 | 4 066.00 | 321 652.00 |