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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 472.00 | 513.00 | 985.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682.00 | 4 295.00 | 386.00 | 4 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 448.00 | 104 675.00 | 49 773.00 | 154 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 706.00 | 109 442.00 | 254 264.00 | 363 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BZ Autres créances | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 202.00 | 2 369.00 | 17 833.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 927.00 | 2 369.00 | 40 558.00 | 42 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 633.00 | 111 811.00 | 294 822.00 | 406 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 131.00 | 151 878.00 | | 149 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 270.00 | 37 253.00 | | 24 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 211.00 | 3 811.00 | | 3 211.00 |
DK Provisions réglementées | | 992.00 | | |
DL TOTAL (I) | 185 412.00 | 202 734.00 | | 185 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 199.00 | 35 637.00 | | 29 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 028.00 | 17 408.00 | | 27 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | 15 119.00 | | 17 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 158.00 | 20 090.00 | | 13 158.00 |
EA Autres dettes | 22 730.00 | 30 016.00 | | 22 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 410.00 | 118 270.00 | | 109 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 822.00 | 321 004.00 | | 294 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 799.00 | | 216 799.00 | 216 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 799.00 | | 216 799.00 | 216 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | 600.00 | | 2 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 992.00 | 1 020.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | 1 620.00 | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 3 694.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | -2 074.00 | | 2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 8 188.00 | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 188.00 | 264 465.00 | | 223 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 918.00 | 227 211.00 | | 198 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 270.00 | 37 253.00 | | 24 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 926.00 | | 780.00 | 384 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 5 408.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | | 363 706.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 169.00 | | | 199 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 349.00 | | 780.00 | 158 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 458.00 | 13 984.00 | | 95 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 328.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 314.00 | 13 656.00 | | 95 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 446.00 | | 77.00 | 2 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446.00 | | 77.00 | 2 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 437.00 | | 1 069.00 | 3 437.00 |
UG ‐ Financières | | | 77.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 398.00 | 12 612.00 | 10 786.00 | 23 398.00 |
VI Groupe et associés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 383.00 | 21 975.00 | 2 408.00 | 24 383.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 410.00 | 98 624.00 | 10 786.00 | 109 410.00 |