| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
AP Constructions | 234 963.00 | 62 488.00 | 172 475.00 | 234 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 428.00 | 160 281.00 | 78 147.00 | 238 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 602.00 | 222 770.00 | 277 832.00 | 500 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BT Marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 737.00 | 44 333.00 | 32 404.00 | 76 737.00 |
BZ Autres créances | 167 609.00 | | 167 609.00 | 167 609.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 396.00 | 44 333.00 | 228 063.00 | 272 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 998.00 | 267 102.00 | 505 896.00 | 772 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 858.00 | | | 134 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -81 803.00 | 20 116.00 | | -81 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 734.00 | -101 919.00 | | -107 734.00 |
DL TOTAL (I) | 321 295.00 | 429 029.00 | | 321 295.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 10 308.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 265.00 | 128 510.00 | | 93 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 743.00 | 27 603.00 | | 46 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 087.00 | 28 079.00 | | 27 087.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 880.00 | 6 236.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 101.00 | 211 701.00 | | 180 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 896.00 | 640 730.00 | | 505 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 101.00 | 211 701.00 | | 180 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 10 308.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FG Production vendue services | 169 648.00 | 15 480.00 | 185 128.00 | 169 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 982.00 | 15 480.00 | 188 462.00 | 172 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 069.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 860.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 247 941.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 8 376.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 479.00 | 484 141.00 | | 196 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 213.00 | 586 060.00 | | 304 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 734.00 | -101 919.00 | | -107 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | 5 432.00 | | 1 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 602.00 | | | 500 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 587.00 | | | 500 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 105.00 | 27 664.00 | | 195 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 105.00 | 27 664.00 | | 195 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 750.00 | 19 583.00 | | 24 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 750.00 | 19 583.00 | | 24 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 750.00 | 24 083.00 | | 24 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 814.00 | 21 956.00 | 134 858.00 | 156 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 330.00 | 129 471.00 | 134 858.00 | 264 330.00 |
VW T.V.A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 101.00 | 180 101.00 | | 180 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 2 570.00 | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 638.00 | 19 058.00 | | 6 638.00 |
ST Autres comptes | 105 009.00 | 132 476.00 | | 105 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 974.00 | 46 343.00 | | 54 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 680.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 531 168.00 | 597 564.00 | | 531 168.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143.00 | 2 130.00 | | 1 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 310.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | 2 880.00 | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 728.00 | 39 022.00 | | 33 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 664.00 | 45 072.00 | | 37 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 764.00 | 200 006.00 | | 167 764.00 |