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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 264 015.00 | | 264 015.00 | 264 015.00 |
AP Constructions | 526 854.00 | 254 455.00 | 272 399.00 | 526 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 581.00 | 177 822.00 | 131 759.00 | 309 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 973.00 | 208 923.00 | 58 051.00 | 266 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 955.00 | | 137 955.00 | 137 955.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 483 758.00 | | 483 758.00 | 483 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 378.00 | 694 432.00 | 1 351 946.00 | 2 046 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 024.00 | | 266 024.00 | 266 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 778 752.00 | 1 045 525.00 | 9 733 227.00 | 10 778 752.00 |
BZ Autres créances | 872 906.00 | | 872 906.00 | 872 906.00 |
CF Disponibilités | 127 483.00 | | 127 483.00 | 127 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 426.00 | | 158 426.00 | 158 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 229 464.00 | 1 045 525.00 | 11 183 939.00 | 12 229 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 275 842.00 | 1 739 957.00 | 12 535 885.00 | 14 275 842.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 114 986.00 | 1 580 998.00 | | 114 986.00 |
DH Report à nouveau | | 231 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 286.00 | -1 697 861.00 | | 432 286.00 |
DL TOTAL (I) | 989 472.00 | 557 186.00 | | 989 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 367.00 | 4 676 642.00 | | 3 460 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 664.00 | 323 105.00 | | 318 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 228.00 | 5 203 947.00 | | 5 149 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609 434.00 | 2 007 876.00 | | 2 609 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 342.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 546 413.00 | 12 212 912.00 | | 11 546 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 535 885.00 | 12 770 098.00 | | 12 535 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 886 269.00 | | 15 886 269.00 | 15 886 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 886 269.00 | | 15 886 269.00 | 15 886 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 954 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 136 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 452 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 590.00 | 112 322.00 | | 145 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 032.00 | 777.00 | | 37 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 692.00 | 113 100.00 | | 186 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 278.00 | 75 379.00 | | 157 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 047.00 | 95 404.00 | | 204 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 355.00 | 17 695.00 | | -17 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 550.00 | -49 155.00 | | -5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 141 958.00 | 11 796 137.00 | | 16 141 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 709 673.00 | 13 493 997.00 | | 15 709 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 286.00 | -1 697 861.00 | | 432 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 193.00 | | 13 376.00 | 2 060 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 483 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 191.00 | 2 046 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 691.00 | 1 505 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 378.00 | | 10 691.00 | 1 521 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 583.00 | | 2 685.00 | 481 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 278.00 | 115 910.00 | 14 756.00 | 593 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 046.00 | 115 910.00 | 14 756.00 | 540 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845 104.00 | 200 420.00 | 1 045 525.00 | 845 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 420.00 | 1 045 525.00 | | 200 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 420.00 | 1 045 525.00 | | 200 420.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 228.00 | 5 149 228.00 | | 5 149 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 104.00 | 200 104.00 | | 200 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483 758.00 | | 483 758.00 | 483 758.00 |
UX Autres créances clients | 9 662 455.00 | 9 662 455.00 | | 9 662 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116 297.00 | | 1 116 297.00 | 1 116 297.00 |
VB T. V. A. | 805 908.00 | 805 908.00 | | 805 908.00 |
VC Groupe et associés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 373.00 | 1 203 373.00 | | 1 203 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 994.00 | 417 116.00 | 1 600 484.00 | 2 256 994.00 |
VI Groupe et associés | 318 664.00 | 318 664.00 | | 318 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 781.00 | | | 202 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 426.00 | 158 426.00 | | 158 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 293 842.00 | 10 693 787.00 | 1 600 055.00 | 12 293 842.00 |
VW T.V.A. | 2 313 571.00 | 2 313 571.00 | | 2 313 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 546 413.00 | 9 706 535.00 | 1 600 484.00 | 11 546 413.00 |