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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
AH Fonds commercial | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 178.00 | 62 632.00 | 331 545.00 | 394 178.00 |
AP Constructions | 122 866.00 | 6 634.00 | 116 232.00 | 122 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 745.00 | 24 504.00 | 95 241.00 | 119 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 996.00 | 112 299.00 | 551 697.00 | 663 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 591.00 | 18 137.00 | 403 454.00 | 421 591.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CF Disponibilités | 58 366.00 | | 58 366.00 | 58 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 051.00 | 18 137.00 | 489 915.00 | 508 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 048.00 | 130 435.00 | 1 041 612.00 | 1 172 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 595.00 | 93 351.00 | | 101 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 439.00 | 63 244.00 | | 33 439.00 |
DL TOTAL (I) | 143 834.00 | 165 395.00 | | 143 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 830.00 | 190 190.00 | | 242 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 303.00 | 131 697.00 | | 121 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 736.00 | 125 717.00 | | 132 736.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 13 274.00 | | 2 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 767.00 | 344 982.00 | | 397 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 778.00 | 805 860.00 | | 897 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 612.00 | 971 255.00 | | 1 041 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 799.00 | 774 926.00 | | 685 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 084.00 | | 925 084.00 | 925 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 084.00 | | 925 084.00 | 925 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 191.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 191.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 30 384.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 12.00 | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 678.00 | 30 396.00 | | 11 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 070.00 | -30 205.00 | | -11 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 257.00 | 5 712.00 | | 6 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | 3 721.00 | | 6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 233.00 | 946 113.00 | | 935 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 794.00 | 882 869.00 | | 901 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 439.00 | 63 244.00 | | 33 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 044.00 | | 284 095.00 | 701 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 853.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 142.00 | 663 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 289.00 | 242 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 985.00 | | | 412 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 206.00 | | 280 695.00 | 264 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 853.00 | | 3 400.00 | 23 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 660.00 | 30 077.00 | 78 438.00 | 160 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 494.00 | 5 667.00 | | 75 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 166.00 | 24 410.00 | 78 438.00 | 85 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 787.00 | 1 350.00 | | 16 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 787.00 | 1 350.00 | | 16 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 787.00 | 1 350.00 | | 16 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 767.00 | 397 767.00 | | 397 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 391 648.00 | 391 648.00 | | 391 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VB T. V. A. | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 830.00 | 30 852.00 | 110 693.00 | 242 830.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 370.00 | | | 224 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 085.00 | 458 085.00 | | 458 085.00 |
VW T.V.A. | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 778.00 | 685 799.00 | 110 693.00 | 897 778.00 |