| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 788.00 | 4 020.00 | 768.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788.00 | 4 020.00 | 768.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 566.00 | 2 295.00 | 133 271.00 | 135 566.00 |
BZ Autres créances | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CF Disponibilités | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 953.00 | 2 295.00 | 208 658.00 | 210 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 742.00 | 6 315.00 | 209 426.00 | 215 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DH Report à nouveau | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 002.00 | | | -14 002.00 |
DL TOTAL (I) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 128.00 | | | 134 128.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 428.00 | | | 196 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 426.00 | | | 209 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 428.00 | | | 196 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 022.00 | | 507 022.00 | 507 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 022.00 | | 507 022.00 | 507 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 23 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 871.00 | | | 536 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 873.00 | | | 550 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 002.00 | | | -14 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252.00 | 768.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | 768.00 | | 3 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 805.00 | | 29 509.00 | 31 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 805.00 | | 29 509.00 | 31 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 805.00 | | 29 509.00 | 31 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VI Groupe et associés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 467.00 | 154 467.00 | | 154 467.00 |
VW T.V.A. | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 428.00 | 196 428.00 | | 196 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
ST Autres comptes | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
YT Sous‐traitance | 209 175.00 | | | 209 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 661.00 | | | 264 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |