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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 680.00 | 45 149.00 | 19 532.00 | 64 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 638.00 | 45 149.00 | 70 489.00 | 115 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
BZ Autres créances | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CF Disponibilités | 323 436.00 | | 323 436.00 | 323 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 998.00 | | 444 998.00 | 444 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 635.00 | 45 149.00 | 515 487.00 | 560 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 752.00 | | | 274 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
DL TOTAL (I) | 308 822.00 | | | 308 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 665.00 | | | 206 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 487.00 | | | 515 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 758.00 | | | 197 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 603.00 | | 2 993.00 | 114 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 50 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 115 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 64 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 686.00 | | 2 993.00 | 62 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 099.00 | 8 049.00 | 999.00 | 38 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 099.00 | 8 049.00 | 999.00 | 38 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |
VB T. V. A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 159.00 | 9 252.00 | 8 907.00 | 18 159.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 519.00 | 121 562.00 | 957.00 | 122 519.00 |
VW T.V.A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 665.00 | 197 758.00 | 8 907.00 | 206 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
YT Sous‐traitance | 200 573.00 | | | 200 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 852.00 | | | 152 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
ZE Dividendes | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 572.00 | | | 262 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |