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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 202 997.00 | 25 816 893.00 | 2 386 103.00 | 28 202 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 292.00 | 130 298.00 | 34 994.00 | 165 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 262.00 | 22 965.00 | 8 297.00 | 31 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 416 311.00 | 25 983 217.00 | 2 433 094.00 | 28 416 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 297.00 | 19 596.00 | 1 702.00 | 21 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 874.00 | | 656 874.00 | 656 874.00 |
BZ Autres créances | 1 043 044.00 | | 1 043 044.00 | 1 043 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 270 045.00 | | 270 045.00 | 270 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 489.00 | 19 596.00 | 1 991 894.00 | 2 011 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 427 801.00 | 26 002 813.00 | 4 424 988.00 | 30 427 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 230 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 23 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 698.00 | 42 894.00 | | 4 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 332.00 | 281 805.00 | | 307 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 319 923.00 | 2 041 312.00 | | 1 319 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 953.00 | 2 619 010.00 | | 2 181 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 429.00 | 2 370.00 | | 78 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 16 779.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 226.00 | 554 580.00 | | 378 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 905.00 | 680 863.00 | | 391 905.00 |
EA Autres dettes | 30 582.00 | 314 757.00 | | 30 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361 957.00 | 1 510 081.00 | | 1 361 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 034.00 | 3 079 430.00 | | 2 243 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 988.00 | 5 698 440.00 | | 4 424 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 034.00 | 3 079 430.00 | | 2 243 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 429.00 | 2 370.00 | | 78 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FG Production vendue services | 3 414 079.00 | | 3 414 079.00 | 3 414 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 700.00 | | 3 414 700.00 | 3 414 700.00 |
FM Production stockée | | | 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 937 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 408 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 325 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 072 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 202.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 691 995.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | 1 800.00 | | 3 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 114.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 948.00 | 1 914.00 | | 4 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 879.00 | 3 326.00 | | 22 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 879.00 | 3 326.00 | | 22 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 931.00 | -1 412.00 | | -17 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 167.00 | -43 066.00 | | -73 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 487.00 | 8 922 876.00 | | 10 330 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 023 155.00 | 8 641 071.00 | | 10 023 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 332.00 | 281 805.00 | | 307 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 507 769.00 | | 6 699 508.00 | 25 507 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 346 092.00 | 2 444 873.00 | 28 416 311.00 | 1 346 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 092.00 | 2 442 624.00 | 28 216 058.00 | 1 346 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 196 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 339 528.00 | | 6 665 246.00 | 25 339 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 541.00 | | 34 262.00 | 164 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 101 661.00 | 4 945 038.00 | 1 063 482.00 | 22 101 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 980 046.00 | 4 911 141.00 | 1 061 233.00 | 21 980 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 615.00 | 33 897.00 | 2 249.00 | 121 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 840.00 | 19 596.00 | 18 840.00 | 18 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 840.00 | 19 596.00 | 18 840.00 | 18 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 840.00 | 19 596.00 | 18 840.00 | 18 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 596.00 | 18 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 226.00 | 378 226.00 | | 378 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 146.00 | 196 146.00 | | 196 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 361 957.00 | 1 361 957.00 | | 1 361 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 656 874.00 | 656 874.00 | | 656 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 584.00 | 150 584.00 | | 150 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 677.00 | 764 677.00 | | 764 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 395.00 | 1 718 395.00 | | 1 718 395.00 |
VW T.V.A. | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 034.00 | 2 243 034.00 | | 2 243 034.00 |