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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AP Constructions | 730 982.00 | 715 343.00 | 15 640.00 | 730 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 997.00 | 401 284.00 | 23 713.00 | 424 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 607.00 | 103 963.00 | 1 643.00 | 105 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 475.00 | 1 221 343.00 | 605 132.00 | 1 826 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 331.00 | 19.00 | 9 312.00 | 9 331.00 |
BZ Autres créances | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
CF Disponibilités | 479 347.00 | | 479 347.00 | 479 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 023.00 | 19.00 | 549 004.00 | 549 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 498.00 | 1 221 362.00 | 1 154 136.00 | 2 375 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 248 377.00 | 264 455.00 | | 248 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 139.00 | 63 923.00 | | 50 139.00 |
DL TOTAL (I) | 628 517.00 | 658 378.00 | | 628 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 199.00 | 30 534.00 | | 29 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 199.00 | 30 534.00 | | 29 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 539.00 | 305 017.00 | | 300 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 552.00 | 6 736.00 | | 6 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 781.00 | 34 432.00 | | 103 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 227.00 | 71 679.00 | | 85 227.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 286.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 420.00 | 418 150.00 | | 496 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 136.00 | 1 107 062.00 | | 1 154 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 581.00 | | | 202 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 84.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -28.00 | |
FD Production vendue biens | | | 883 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 151.00 | |
GE Autres charges | | | 15 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 26.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 26.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 19 409.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 780.00 | -7 053.00 | | -1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 024.00 | 900 448.00 | | 1 081 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 885.00 | 836 525.00 | | 1 030 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 139.00 | 63 923.00 | | 50 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 354.00 | | 3 122.00 | 1 823 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 815.00 | | | 564 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 464.00 | | 3 122.00 | 1 258 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 211.00 | 17 132.00 | | 1 204 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 458.00 | 17 132.00 | | 1 203 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 534.00 | | 1 335.00 | 30 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 534.00 | | 1 335.00 | 30 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 357.00 | 6 519.00 | 293 839.00 | 300 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 714.00 | 59 639.00 | 75.00 | 59 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 420.00 | 202 581.00 | 293 839.00 | 496 420.00 |